一家业绩超群的基金认为，即使在最近上涨之后，韩国的存储芯片股票仍然很便宜，而且如果中东局势进一步缓和，它们可能会跻身涨幅最大的股票之列。
Causeway Capital Management基金经理Arjun Jayaraman表示，领先的芯片公司，例如三星电子和SK海力士，势将从伊朗战争走向结束进程中受益最大。该公司34亿美元的新兴市场基金过去三年业绩优于96%的同行。
Jayaraman在洛杉矶接受采访时说：“科技板块，尤其是韩国和台湾的科技板块，遭受了重创，但随着全球形势的复苏和正常化，它们有望从中受益。”他指出，即使在美国总统唐纳德·特朗普表示美国将在两到三周内从伊朗战争中抽身，导致科技股反弹后，它们的估值仍然“引人注目”。
Jayaraman对韩国存储芯片制造商的乐观看法，与其他一些投资者形成鲜明对比，后者在伊朗战争期间减持了韩国股票。
3月海外投资者净抛售了价值170亿美元的三星电子和SK海力士股票。这导致三星电子股价下跌23%，SK海力士股价下跌24%，均创下至少自2008年以来最大的单月跌幅。
Jayaraman表示，当中东局势“恢复某种程度的正常”时，外国资金“毫无疑问”会回归。
“我们认为这次下跌更像是一次买入机会，所以我们并没有卖出任何股票。”他说，“对于韩国股票，尤其是SK海力士而言，这次下跌提供了一个非常好的买入机会。”
过去一个月Jayaraman的基金增持了一些能源股，例如中国石油，以此来对冲其在亚洲科技领域的风险敞口，这些科技企业大多来自能源进口国。
“从长远来看，我们仍然非常看好人工智能AI主题，我们认为此次抛售更像是一个买入机会，所以我们并没有出售任何这些股票。”他说。
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责任编辑：于健 SF069
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